กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทั่วไปสำหรับผู้ค้า

การเป็นผู้ชนะเลิศที่ชนะในระยะยาวเป็นหน้าที่ของเปอร์เซ็นต์การชนะของคุณและขนาดของชัยชนะและการสูญเสียของคุณ ไม่ว่าคุณจะชนะบ่อยแค่ไหนคุณสามารถระเบิดบัญชีของคุณได้หากคุณไม่ควบคุมความเสี่ยง ผู้ค้าเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในการซื้อขายทุกครั้ง - แม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็สูญเสียการซื้อขายตลอดเวลา

เหมาะสมกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงปกป้องผู้ค้าจากการสูญเสียหายนะ ซึ่งหมายถึงการกำหนดความอยากอาหารของคุณรู้อัตราส่วนความเสี่ยงของคุณในการค้าทุกครั้งและดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงระยะไกลหรือเหตุการณ์หงส์ดำ

ประเด็นสำคัญ

การสูญเสียเงินเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย
ความเสี่ยงด้านการซื้อขายที่รอดชีวิตหมายถึงการลดความสูญเสีย
การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายเริ่มต้นด้วยการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียการสูญเสียและค่าเฉลี่ยของการชนะและขาดทุน
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียหายนะเป็นสิ่งสำคัญ
การทำตามกลยุทธ์การซื้อขายที่มีเหตุผลและการทำให้อารมณ์ออกจากการตัดสินใจซื้อขายมีความสำคัญต่อความสำเร็จ

ทำความเข้าใจกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงร่วมกัน

ไม่มีวิธีหลีกเลี่ยงเสี่ยงในการซื้อขาย การค้าทุกครั้งสามารถทำได้ในทางทฤษฎีแล้วผู้แพ้ ตัวอย่างเช่น:

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จสามารถสูญเสียเงินจากการซื้อขายบ่อยกว่าที่พวกเขาทำเงินและยังสามารถจบลงในระยะยาวหากขนาดของกำไรของพวกเขาในการชนะการซื้อขายไกลเกินกว่าการสูญเสียของผู้แพ้ของพวกเขา
ผู้ค้ารายอื่นสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายส่วนใหญ่ของพวกเขาและยังคงสูญเสียเงินเมื่อเวลาผ่านไปโดยได้รับผลกำไรเล็กน้อยจากผู้ชนะของพวกเขาและปล่อยให้การสูญเสียการซื้อขายทำงานนานเกินไป

กุญแจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคือการกำหนดอัตราส่วนการซื้อกิจการการซื้อขายของคุณและขนาดเฉลี่ยของการชนะและขาดทุนของคุณ หากคุณรู้ตัวเลขเหล่านี้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรระยะยาวคุณก็สามารถซื้อขายได้อย่างประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่ทำคุณกำลังวางไฟล์บัญชีการซื้อขายมีความเสี่ยง

ลดความสูญเสีย

ตามที่ผู้ค้าในตำนาน Ed Seykota มีกฎสามข้อในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและแต่ละคนก็คือ "ลดความสูญเสียของคุณ"กฎทั่วไปข้อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายวันไม่เคยเสี่ยงต่อการสูญเสียพอร์ตโฟลิโอของคุณมากกว่า 1% ในการซื้อขายครั้งเดียว ด้วยวิธีนี้คุณสามารถประสบกับความสูญเสียได้ - ความเสี่ยงเสมอเนื่องจากการกระจายผลลัพธ์แบบสุ่ม - และไม่ได้รับความเสียหายมากเกินไปผลงาน-

10%การเบิกถอนในบัญชีการซื้อขายสามารถเอาชนะได้ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้ แต่ยิ่งมีการเบิกถอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นเท่านั้นที่จะตีกลับ หากคุณสูญเสียเงินทุน 10% คุณต้องได้รับเพียง 11.1% เท่านั้นเบรกเวน- แต่ถ้าคุณสูญเสีย 50%คุณจะต้องเพิ่มเงินเป็นสองเท่าเพื่อกลับไป

นอกเหนือจากการ จำกัด ขนาดตำแหน่งของคุณวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่คือการวางอัตโนมัติคำสั่งหยุดการสูญเสีย- สิ่งเหล่านี้จะถูกดำเนินการเมื่อการสูญเสียของคุณถึงระดับหนึ่งช่วยให้คุณประหยัดงานได้ยากในการกดปุ่มเมื่อสูญเสีย

สำคัญ

การลดความสูญเสียมักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ

กฎทำให้อารมณ์ไม่ได้จากการตัดสินใจซื้อขาย

การจัดการอารมณ์เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการซื้อขาย มันเป็นความจริงในโลกการค้าที่ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จสามารถมอบระบบของพวกเขาให้กับมือใหม่และมือใหม่จะจบลงด้วยการสูญเสียเงินทั้งหมดของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถป้องกันอารมณ์ออกจากการซื้อขายได้ นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถสูญเสียได้เมื่อระบบการซื้อขายบอกว่าออกไปและพวกเขาก็ไม่สามารถชนะได้เช่นกัน - เพราะพวกเขาต้องการที่จะได้รับผลกำไรที่ยิ่งใหญ่กว่า

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการยอมรับการพิสูจน์กลยุทธ์การซื้อขายและการปฏิบัติตามกฎเฉพาะที่กำหนดโดยกลยุทธ์นั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จ เข้าสู่การค้าเมื่อระบบบอกคุณและออกไปในลักษณะเดียวกัน อย่าคาดเดาระบบที่สอง

ประเภทหลักของการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคืออะไร?

การบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ลดค่าศักยภาพกลับหัวกลับหาง สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในไฟล์อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลประเภทของการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ตามผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนเมื่อเทียบกับจำนวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนเหล่านั้น

การป้องกันความเสี่ยงกลยุทธ์เป็นอีกประเภทหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งชดเชยเช่นการป้องกันนั่นสร้างรายได้เมื่อการลงทุนหลักประสบความสูญเสีย กลยุทธ์ที่สามคือการกำหนดขีด จำกัด การซื้อขายเช่นหยุดการสูญเสียเพื่อออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติที่ต่ำเกินไปหรือผลกำไรคำสั่งซื้อเพื่อรับกำไร

การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนอย่างไร

ผลงานการกระจายตัวเป็นกลยุทธ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์เพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมลดลงโดยไม่ต้องเสียสละผลตอบแทนที่คาดหวัง ในทางคณิตศาสตร์การรวมกันของสินทรัพย์นี้ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอที่ควรอยู่ใกล้กับพรมแดนที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีรายละเอียดในทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัย (MPT)-

ตัวอย่างของการลดความเสี่ยงมีอะไรบ้าง?

การประกันภัยเป็นตัวอย่างของการลดความเสี่ยง ที่นี่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามเพื่อตอบแทนค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัท ประกันภัยรถยนต์จึงได้รับเบี้ยประกันจากผู้ขับขี่ แต่ตกลงที่จะจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ครอบคลุม

ในตลาดการเงินการแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้น (CDS)ดำเนินการในทำนองเดียวกันโดยสถาบันการเงินหนึ่งแห่งได้รับการชำระเงินระดับพรีเมี่ยมเพื่อประกันสถาบันการเงินอื่นกับเหตุการณ์เครดิตใน บริษัท หรือการลงทุนอื่น ๆการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบที่พยายามป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงอย่างสมบูรณ์

บรรทัดล่าง

การสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการซื้อขายแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะเลิศก็ตาม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบริหารความเสี่ยงจึงสำคัญมาก การใช้กลยุทธ์ในการจัดการและลดความเสี่ยงของคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้คุณได้ หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทำคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและเชี่ยวชาญให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ การอ่านการศึกษาการค้าของ Investopediaสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐาน