如何成為一日交易者

在1990年代後期的技術泡沫期間，使用交易平台的一日交易者購買和出售互聯網股票。在那些日子裡，成功並不需要太多技巧：您要做的就是騎潮汐浪費利潤。

但是，一旦泡沫完全放氣，許多通過好運和時機獲利的人就發現了當天的交易，就像其他任何職業一樣，需要教育和技能。雖然仍然可以通過短期交易獲利，但要可靠地進行詳盡的研究和紀律。在這裡，我們研究了專業日交易者的關鍵注意事項。

關鍵要點

一日交易者在短時間內執行許多交易，以從價格波動中受益。
一日交易者通常在交易日結束時結束自己的職位，而不是冒險在下班後或過夜。
模式日交易者（PDT）是一個監管指定，對於在五天期間在保證金帳戶中執行四天或更多日的交易者。
要確定為模式日交易者，交易必須等於五天內保證金帳戶總交易活動的6％以上，或者交易員擁有帳戶的公司必須將其視為一日交易者。
沒有明確的要求，但是對金融市場的運作方式以及對電子交易平台的舒適性和交易規則和法規的舒適性對於成功的一日交易至關重要。

什麼定義了一天的交易者？

一日交易者是一種每天執行多次交易的市場參與者，以試圖從一天中的價格波動中受益。一日交易者可以利用槓桿來增加收益，但並非沒有風險 - 槓桿也可以擴大損失。一日交易者的職位不到一秒鐘到幾個小時，但通常在一天結束時關閉該職位，因此小時或一夜之間沒有風險。

截至2001年9月28日，FINRA和紐約證券交易所（在2001年2月27日起，由SEC規則更改提示）修改了他們的定義一日交易者也認識到”圖案日交易者（PDT）。 ”

通過具有以下兩個特徵之一，可以將投資者歸類為模式日交易者：

他們在五天範圍內進行了四次或更多次交易，前提是一日交易的數量超過客戶在同一五天期間的總交易活動的6％以上，或
投資者正在進行交易或開設新帳戶的公司合理考慮了他們的一天交易者。

一旦將投資者視為一日交易者，經紀人就必須將其分類，然後投資者會增加公平要求。主要是，經紀人必須在客戶交易日開始時最低股權為25,000美元。確保任何實質性損失都可以被當日交易者自己的權益所抵消，該要求解決了通過利用日交易活動對經紀人施加的固有風險。

更加限制利潤規則也已實施。一日交易者只能購買其四倍維護保證金過量的。如果超過此級別，公司必鬚髮出保證金電話對於隨後有五個工作日的日期交易者，在帳戶以僅現金可用的基礎上進行交易90天或直到達到電話時，將資金存入資金。

快速事實

有專業的一日交易者，他們在大型金融機構工作，代表客戶和公司投資，以及個人一日交易者，他們代表自己工作和投資。

兩個商人的故事

一日交易者有兩種不同的類型。專業的一日交易者在大型金融機構工作。他們可以訪問使職業成功所需的工具和培訓。成為專業日交易者的最大優勢是您沒有交易自己的資本。相反，它是客戶和/或公司的資本，因此個人權益沒有風險。大多數專業交易者能夠將自己的情緒和偏見留在門口。

另一種日間交易者是個人交易者，他獨自扮演市場。這些交易者需要能夠了解市場，技術分析和價格變動。他們還應該可以訪問研究，新聞和分析。除非他們擁有交易的客戶，否則他們通常會交易自己的資本，這意味著有很多危險。

關於資本的主題，個人交易者通常在交易帳戶方面有幾個選擇 - 現金與保證金帳戶。在現金帳戶中，交易者在進行交易時利用自己的資本。在保證金帳戶中，交易者從經紀公司獲得貸款。大多數公司將需要最低投資，然後才能開始利潤率交易。由於他們正在處理公司的錢，因此通常有更多規則要遵循。

一日交易基礎知識

一日交易需要一個專業軟件平台和高速互聯網連接。雖然可以設計和建立自己的交易平台，但大多數交易者都使用經紀人或專業軟件公司提供的預包裝設置。最好擁有一個功能強大的台式機，其中至少有兩個監視器，可以選擇四到六個。您需要多個屏幕來顯示圖表和技術指標這將提供您的買賣信號。

當您使用經紀平台時，請確保包裝中包含實時新聞和數據供稿。您將需要這些數據來構造揭示趨勢並描繪所需的時間範圍和交易策略的圖表。

純日交易者購買並出售股票或其他投資，並以現金結束交易日，沒有公開頭寸。如果在一夜或幾天內擔任職位，則稱為“擺動交易。職位貿易。 ”一日交易者可以使用這兩種方法，具體取決於他們的交易方式和投資的性質。

技術指標

熟悉股票和市場基本面不足以成為交易員的成功。您應該了解技術分析以及用於剖析圖表模式，交易量和價格變動的所有工具。一些更常見的指標是支持和抵抗等級，移動平均收斂差異（MACD），波動性，價格振盪器和布林樂隊。

學習和理解這些指標的工作原理只會劃傷您需要知道的發展個人交易方式所需的內容。關於日間交易的數百本書和數千本文章。您也可以在線或親自上課。

重要的

這Wash銷售規則如果交易者在出售後的30天內購買相同的（或實質上相似）的擔保，則禁止交易者聲稱安全交易中的資本損失。

一日交易策略

交易需要足夠的資金來利用利用相當大的職位。大多數貿易商以中股票或高波動率的液體庫存或指數相對較小的價格變動而賺錢。您需要價格轉移才能賺錢 - 長或短。較高的波動性意味著更高的風險，並有可能獲得更大的獎勵和損失。

除非您可以購買數百股股票，否則您將不會在交易上賺到足夠的錢來支付佣金。股票的價格越低，獲得足夠的槓桿和總價轉移所需的股份就越多。

成功交易的關鍵是開發技術來確定進入和出口點。大多數交易者一旦對此感到滿意，就會開發出一種他們堅持的風格。有些人每天只交易一兩個股票，而另一些則交易籃子最愛。僅交易少數股票的優點是，您了解它們在不同條件下的作用以及運動如何受密鑰影響做市商。

一日交易成功

一日交易者的成功率估計僅為10％。隨著所有關注日交易的吸引，這似乎表明該理論是正確的。批評者認為，如果是這樣，至少一位著名的貨幣經理將掌握該系統，並聲稱“沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的貿易中”。

在自己的時代中成為傳奇的成功投資者的一長串名單不包括一個人通過日常交易建立聲譽的人。甚至邁克爾·斯坦哈特，他的財富交易時間範圍從30分鐘到30天不等，聲稱對他的投資決定有長期的看法。從經濟角度來看，許多專業的貨幣經理和財務顧問迴避了一日交易，認為獎勵根本無法證明風險是合理的。

因此，如果大約90％的一日交易者虧損，任何人都希望以這種方式謀生呢？答案在於專業培訓，勤奮的研究，精緻的技能，良好的紀律以及承認錯誤並減少損失的能力。您必須準備根據有時不完整，矛盾和第二次更改的信息做出瞬間，不情願的決定。統計數據證明，說起來容易做起來難。

開發一個流程，並通過虛構的交易嘗試一下。完善過程並找到對您有用的方法。只有這樣，您才應該將真錢投入生產線並開始積極交易市場。經驗豐富的交易者定義了什麼構成交易設置，以及模式和指標他們想在拉動扳機之前要看到的組合。他們很少偏離這些設置以保持專注並保持情緒的束縛。

一旦您進入職位，應在達到指定的損失閾值時將停止置於該位置。如果交易走錯了，希望不會幫助將其扭轉。退出貿易可以使您的資本釋放以重新部署更有希望的貿易。您想盡快退出失敗者，只要獲獎者有利可圖。

您需要成為一日交易者什麼資格？

獲得金融行業監管局（FINRA）的認證是專業交易股票的最重要資格之一。儘管不需要大學學位，但是擁有金融學位或與數學或市場有關的其他專業是一項獎勵。成功的一日交易者了解了許多股票和其他金融證券，了解各種電子交易平台以及股票市場的來龍去脈。

您如何開始成為一日交易者？

一些成為一日交易者的關鍵步驟包括：進行自我評估，了解證券和市場，安排足夠的資金，建立和整合交易策略，模擬和進行回測，從小開始，然後擴展。

一日交易者如何賺錢？

專業的一日交易者在購買和出售客戶的股票時賺取佣金。如果他們在金融機構工作，他們也可能會薪資。獨自投放市場的個人交易者通常會在自己的資本上進行交易，並且只能根據他們的投資而賺錢或損失。

底線

一日交易不是為了膽小的人。獲勝的策略可能涉及一天之內執行許多交易，同時避免過度交易和運行巨大的佣金。如果您學習繩索並設定現實的目標。如果您有興趣成為一日交易者，那麼您的第一步應該是選擇適合您需求的經紀人。