วิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นที่มีความสูงตลอดเวลา

แต่ละเฟสของไฟล์แนวโน้มขาขึ้นมีปัจจัยเฉพาะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ด้านกำไร นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชุมนุมด้านความปลอดภัยไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในประวัติศาสตร์ระยะยาว สถานการณ์นี้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ค้าหรือนักลงทุน แต่ต้องใช้กฎทางเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากกลไกในการเล่น

แรงผลักดันพลวัตเปลี่ยนไปเมื่อความปลอดภัยถึงอาณาเขตที่ไม่จดที่แผนที่ สัญญาณการพิมพ์สูงใหม่เงื่อนไขที่ดีมากซึ่งไม่มีการจัดหามากเกินไปในรูปแบบของผู้ถือหุ้นที่ต้องการขายที่ขาดทุนหรือเพื่อให้ได้แม้กระทั่ง สมการที่ไม่สมดุลนี้สามารถแปลเป็นกำไรได้อย่างรวดเร็วซึ่งมักจะเกินเป้าหมายราคาเชิงตรรกะ แต่ยังสามารถสร้างพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดซึ่งส่งเสริมการตัดสินใจทางอารมณ์

ความต้านทานหายไปเมื่อความปลอดภัยมีอุปสรรคสูงตลอดเวลา แต่ยังคงซ่อนเร้นอยู่พร้อมที่จะประหลาดใจความยาวกับการพลิกกลับและการเขย่า- ในขณะที่การฝ่าวงล้อมเสร็จสิ้นการย่อยอาหารก่อนหน้าการรักษาความปลอดภัยได้รับเพิ่มเติมการทดสอบที่สามารถสัปดาห์สุดท้ายหรือเดือน กระบวนการนี้มีอำนาจในการกระตุ้นการสูญเสียขนาดใหญ่ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกฎพิเศษครั้งแรกซึ่งจัดหมวดหมู่การวางตำแหน่งแนวโน้มขาขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าวงล้อม

กฎ #1: จัดหมวดหมู่ความคืบหน้าของการฝ่าวงล้อม

สิวไปที่เสียงสูงใหม่มีแนวโน้มที่จะคลี่ในสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน อันดับแรกราคาแรงผลักดันเหนือความต้านทานดึงดูดความสนใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณ- นี่เป็นเครื่องหมาย "การกระทำ" ขั้นตอน โมเมนตัมการชุมนุมในที่สุดก็จางหายไปด้วยมือที่อ่อนแอขึ้นเรือใกล้กับเสียงแรลลี่ ความไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดเฟสที่สองหรือ "ปฏิกิริยา" ซึ่งทดสอบความทนทานของการฝ่าวงล้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียกร้องให้มีการชุมนุมสูงกว่าระดับสูงก่อนหน้านี้ที่ยืนยันการฝ่าวงล้อมหรือมันกลิ้งไปในการแกว่งความล้มเหลว ผลลัพธ์ทั้งสองเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนที่สามหรือ "ความละเอียด"-

Ambarella, Inc. (สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย) โพล่งออกมาข้างต้นการต่อต้านที่ $ 36 ในเดือนกันยายนและรวบรวมไปยังระดับสูงสุดตลอดเวลาในช่วงกลาง-$ 40 ขั้นตอนการดำเนินการนี้ทำให้เกิดการตอบสนองที่ตรงกันข้ามซึ่งทิ้งราคากลับไปสนับสนุนใหม่และตัดราคาสำหรับสองครั้งจับมือที่อ่อนแอ การรักษาความปลอดภัยนั้นกู้คืนความสูญเสียทั้งหมดและโพสต์อีกรอบของความสูงตลอดเวลาตลอดเวลาเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ปัญหา

การสะสม/การกระจายวัดโดยระดับความสมดุล (obv)กำหนดเส้นทางของการต่อต้านน้อยที่สุดซึ่งเป็นที่นิยมความละเอียดคว่ำอย่างรวดเร็วเมื่อมันกระทบเสียงสูงใหม่และwhipsawsเมื่อมันล้าหลังการพัฒนาราคา สิ่งนี้สมเหตุสมผลเพราะการรักษาความปลอดภัยที่สูงตลอดเวลาควรสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางซึ่งแปลเป็นแรงกดดันในการซื้ออย่างกระตือรือร้น เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นเทรนด์จะต้องหยุดชั่วคราวและค้นหาการสนับสนุนที่ขาดหายไปหรือแรงโน้มถ่วงสามารถควบคุมได้คลี่คลายการฝ่าวงล้อม

ผู้เข้าร่วมที่ถูกกีดกันควรหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงนานในระหว่างขั้นตอนการทดสอบนี้ยกเว้นที่พิสัยสุดขั้วที่ความเสี่ยง/รางวัลสมการจะทำงานเพื่อความโปรดปรานของพวกเขา โอกาสเหล่านี้มักจะนำเสนอตัวเองในรูปแบบของการดึงกลับเพื่อการสนับสนุนใหม่ ตำแหน่งที่อยู่แล้วมีทางเลือกน้อย แต่ต้องตั้งค่าการหยุดและปล่อยให้ตลาดตัดสินใจชะตากรรมของพวกเขา

กฎ #2: ทบทวนโครงสร้างรูปแบบลงในการฝ่าวงล้อม

ตอนนี้จัดหมวดหมู่โครงสร้างราคาที่นำไปสู่การฝ่าวงล้อม ใช้มาตรการป้องกันเมื่อ a) การฝ่าวงล้อมทำเครื่องหมายคลื่นแรลลี่ที่สามออกจากระดับต่ำสุดภายในช่วงก่อนหน้าหรือ b) ราคาจะไหลขึ้นสู่ระดับการฝ่าวงล้อมจากต่ำสุดและดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องสร้าง Aการรวมเข้าด้วยกันลวดลาย. สถานการณ์ทั้งสองจะเพิ่มอัตราต่อรองที่คลื่นการชุมนุมเหนือระดับการฝ่าวงล้อมจะหมดแนวโน้มขาขึ้นและให้ขนาดใหญ่การแก้ไข-

มากขึ้นรั้นโครงสร้างราคาจะแสดงการฐานรูปแบบต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อม แต่ไม่ลึกเกินไปในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า มองหาแถบราคาเหล่านี้เพื่อแกะสลักโค้งมนหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก้นนั่นแสดงให้เห็นถึงความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวในการสนับสนุนการหยุดพักและส่งความปลอดภัยให้ต่ำลง ความทนทานนี้การดำเนินการด้านราคาสร้างการสนับสนุนที่แข็งแกร่งซึ่งไม่น่าจะทำลายในช่วงปฏิกิริยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

กฎ #3: ค้นหาระดับความต้านทานที่ซ่อนอยู่ที่จุดสูงสุดใหม่

ถัดไปยืดกกริด Fibonacciจากต่ำของช่วงการซื้อขายถึงระดับการฝ่าวงล้อมและทำเครื่องหมายส่วนขยายฮาร์มอนิกที่ 1.270, 1.618, 2.000 และ 2.618 ดังที่แสดงไว้ใน Mylan NV (ไมล์) แผนภูมิ จากนั้นมองหาจุดสูงสุดครั้งแรกหลังจากการฝ่าวงล้อมเกิน 27% ของระยะห่างระหว่างราคาต่ำและราคาฝ่าวงล้อมหรือฮาร์มอนิก 1.270 ระดับสูงที่สูงกว่านั้นจะเพิ่มอัตราต่อรองที่การฝ่าวงล้อมจะประสบความสำเร็จในขณะที่ไม่สามารถไปถึงระดับนั้นได้ทำให้เกิดความล้มเหลว

ระดับฮาร์มอนิกที่สูงขึ้นจะทำเครื่องหมายความต้านทานที่ซ่อนซื้อและซื้อกลยุทธ์มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งอย่างไม่มีกำหนด การขยายสูงสุดที่ 2.618 ถือเป็นเป้าหมายอันสูงส่งที่สามารถส่งสัญญาณยอดนิยมที่สำคัญดังนั้นอย่างน้อยก็พิจารณาการประเมินเป้าหมายกำไรอีกครั้งเมื่อตำแหน่งถึงระดับนั้น

ตอนนี้เชื่อมต่อความสูงก่อนหน้านี้ซึ่งเรียงกันเป็นสามจุดขึ้นไปแสดงถึงการเพิ่มขึ้นสูงแนวเทรนด์เครื่องหมายอุปสรรคโครงสร้างที่ซ่อนอยู่นั้น ระวังถ้าคุณพบเทรนด์ไลน์ที่มีความคืบหน้าของผู้คนในช่วงหกถึง 12 เดือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเปิดเผยโมเมนตัมที่อ่อนแอซึ่งอาจบ่อนทำลายการชุมนุมในปัจจุบัน ในด้านพลิกให้พิจารณาการเปิดรับเพิ่มเติมเมื่อแนวโน้มขาขึ้นสูงกว่าหนึ่งในบรรทัดเหล่านี้เพราะมันบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น

กฎ #4: ค้นหาราคาคุ้มครองกำไรของคุณ

สมมติว่าการรักษาความปลอดภัยได้ยืนยันการฝ่าวงล้อมและเคลียร์อุปสรรคที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด ขณะนี้กฎพิเศษเปลี่ยนเป็นโหมดการปกป้องผลกำไรและโหมดการเพิ่มประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการตั้งค่ากำไรขั้นต่ำที่จะดำเนินการอย่างจริงจังหากการกลับรายการกลับ คุณสามารถสร้างหมายเลขนี้โดยใช้อัตรากำไรที่ง่ายเช่น 10%, 20%หรือ 50%หรือระดับจิตวิทยาเช่น $ 5,000, $ 10,000 หรือ $ 25000 ผู้เล่นในตลาดที่มุ่งเน้นด้านเทคนิคสามารถสร้างการหยุดทางจิตที่ตรงกับวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือเพียงแค่เลือกหมายเลขจริง

หลีกเลี่ยงการหยุดทางกายภาพเนื่องจากพฤษภาคม 2010Flash Crashแสดงให้เราเห็นว่าพวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายได้ตลอดเวลาโดยนักล่าอัลกอริทึมการย้ายตลาดสมัยใหม่ไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้การทำงานหนักทั้งหมดของคุณหายไปสร้างผลกำไรที่ยิ่งใหญ่แล้วสูญเสียมันเมื่อความโกลาหลกระทบเทปทิกเกอร์เช่นเดียวกับมันเป็นประจำ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขเวทย์มนตร์ของคุณออกไปให้พ้นทางของการกระทำราคาปัจจุบันและจะได้รับผลกระทบเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น

กฎ #5: พิจารณาการเปิดรับเพิ่มเติม

การเปิดรับเพิ่มเติมสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณในระดับสูงใหม่ แต่การซื้อในเวลาที่ไม่ถูกต้องจะมีผลตรงกันข้ามการทำลายกำไรที่คุณสร้างขึ้นมาแล้ว ตามกฎทั่วไปให้เพิ่มตำแหน่งเมื่อมันตกอยู่ในตำแหน่งความเสี่ยง/รางวัลที่ได้เปรียบเช่นกขายออกเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเมื่อมันล้างสิ่งกีดขวางใหม่เช่น Highline Highline ที่เพิ่มขึ้นหรือ Harmonic Fibonacci สถานการณ์ที่ใช้ในวงกว้างเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักมักจะให้คะแนนการเข้าที่น่าพอใจเพียงหนึ่งหรือสองจุดตลอดระยะเวลาหนึ่งปี

บรรทัดล่าง

การรักษาความปลอดภัยที่สูงตลอดเวลาอาจเกินเป้าหมายราคาตรรกะหลังจากที่ในที่สุดก็หนีแรงโน้มถ่วงในระดับการฝ่าวงล้อมก่อนหน้า ใช้กฎการจัดการพิเศษกับแนวโน้มขาขึ้นเหล่านี้ออกไปให้พ้นทางเนื่องจากราคายกเข้าสู่ดินแดนที่ไม่ได้จดชาร์จในขณะที่มั่นใจว่าจะหลีกเลี่ยงกับดักที่ซ่อนอยู่และกำไรหลักได้รับการปกป้อง

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้