5 บริษัท ที่มีกระแสเงินสดอิสระที่โดดเด่น (FCF)

นักลงทุนหลายคนใช้กระแสเงินสดอิสระ (FCF)เพื่อระบุความสามารถของ บริษัท ในการชำระคืนเจ้าหนี้หรือจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้น ด้านการเงินของ บริษัท นี้มากกว่ารายได้หรือรายได้ต่อหุ้นช่วยกำหนดความสามารถในการทำกำไร

กระแสเงินสดอิสระเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่แสดงสุขภาพทางการเงินของ บริษัท มันหมายถึงเงินที่เหลือหลังจาก บริษัท จ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเงินทุน (CAPEX)- ตัวเลขนี้ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบว่า บริษัท สามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้หรือไม่

รายได้และรายได้ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ แต่สามารถจัดการได้ ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการรายได้โดยการเปิดร้านค้าเพิ่มเติม รายได้สามารถเบ้ บริษัท ได้การซื้อคืนซึ่งลดจำนวนหุ้นและในที่สุดก็ปรับปรุงรายได้ต่อหุ้น (EPS)-

บริษัท ที่มี FCF ที่ดีน่าจะทำเงินปันผลการชำระเงินและมีส่วนร่วมในการซื้อคืนการซื้อกิจการสำหรับการเจริญเติบโตของอนินทรีย์และนวัตกรรมเพื่อการเติบโตแบบออร์แกนิก บริษัท ที่มี FCF มีความสำคัญมีความคล่องแคล่วซึ่งอาจทำให้เกิดการเติบโตในเชิงบวกในช่วงเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นในช่วงเศรษฐกิจการชะลอตัว-

ผู้นำกระแสเงินสดอิสระ

นี่คือห้า บริษัท ที่มีตัวเลขกระแสเงินสดอิสระขนาดใหญ่ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2024 ตาม YCharts แม้ว่า บริษัท เหล่านี้จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ส่งมอบอย่างสม่ำเสมอรายได้การเจริญเติบโตในกรอบเวลาเดียวกัน อัตราส่วน D/E ที่สูงมักจะเป็นสัญญาณเชิงลบ แต่ถ้ารวมกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งสามารถลดความเสี่ยงของหนี้ได้

	FCF	อัตราส่วน d/e	ประสิทธิภาพหุ้น 1 ปี	ผลผลิตเงินปันผล
แอปเปิล (AAPL-	$ 108.81 พันล้าน	1.87	28.91%	0.41%
Verizon (VZ-	$ 13.83 พันล้าน	1.56	19.25%	6.10%
Microsoft (MSFT-	$ 72.66 พันล้าน	0.15	15.99%	0.70%
Walmart (WMT-	$ 17.00 พันล้าน	0.46	86.11%	0.86%
ไฟเซอร์ (pfe-	$ 8.23 ​​พันล้าน	0.72	-8.58%	6.66%

บรรทัดล่าง

กระแสเงินสดอิสระอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบุคคลที่วิจัยการตัดสินใจลงทุนระยะยาว กระแสเงินสดอิสระขนาดใหญ่บอกนักลงทุนว่า บริษัท สามารถชำระค่าใช้จ่ายแบบวันต่อวันและมีฐานรากทางการเงินที่แข็งแกร่ง