贸易心理学：它是什么和重要性

贸易多年来，在心理学，经济学和技术方面的进步驱动着这些年来，投资心理学以及行为财务已经发展。最初，市场参与者，贸易商和金融理论家之间的对话围绕着有效的市场假设（EMH），假定个人是理性的，金融市场是有效的。

然后，在1970年代，前景理论被介绍了。这挑战了理性假设，并强调了偏见在决策中的作用。沿着时间表，在1990年代，行为金融出现了。这是一种认可，投资者，贸易商和个人一般都容易出现认知和情感偏见以及影响其投资决策的启发式方法。

确实，财务的这一心理方面很重要，因为这些对决策的影响最终会影响交易和投资组合绩效。

什么是贸易心理学？

贸易心理学指研究和理解影响交易者在金融市场中的决策，行为和绩效的心理和情感方面。它涉及检查情绪，认知偏见，自我控制，纪律和精神状态对交易结果的影响。

它认识到，交易者不是纯粹的理性生物，而是受到一系列心理因素的影响，这些因素可能导致思维，冲动行动和次优决策。

贸易心理学强调自我意识的重要性，情绪调节，风险管理，纪律和韧性，以做出更客观，一致和成功的交易决策。通过解决心理障碍并建立平衡的心态，交易者可以提高其导航市场波动，管理风险并实现长期盈利能力的能力。

影响交易者的偏见类型

要了解贸易心理学，必须首先了解对交易者的偏见和启发式方法的一般理解。偏见分为两种类型：认知和情感。

一个认知偏见是指与人类思维和决策中合理性的系统偏差模式。这是一种心理捷径或趋势，可能导致非理性的判断或有缺陷的推理。认知偏见可能是由于信息处理局限性，启发式方法，社会影响力或个人经历而产生的。它们通常会在不知不觉中发生，并可能影响决策的各个方面，包括感知，记忆，注意力和解决问题。

偏差频谱的另一侧是情绪偏见。这说明了情绪或情绪对决策的影响。当恐惧，贪婪或兴奋时，就会发生情感偏见，在塑造个人的判断和选择中起着重要作用。情绪会蒙蔽判断力，导致冲动行动或扭曲对风险和回报的看法。这些偏见会影响各个领域的决策，包括交易，投资甚至日常生活。

认知和情感偏见都会影响决策过程，包括与交易和金融市场有关的过程。交易者需要意识到并管理这些偏见，以做出更理性和明智的决定。了解认知和情感偏见对于制定有效的策略来减轻其影响并改善生活中其他领域的决策至关重要。

各种认知偏见交易者面对

贸易商面临各种认知偏见，可能会对他们的决策过程和交易成果产生重大影响。交易和投资中观察到的一些常见的认知偏见包括：

• 确认偏见：这是寻求，解释或倾向于证实已经存在的信念或假设的信息。交易者可以选择性地关注支持其现有市场观点的信息，忽略矛盾的证据，并可能导致偏见的交易决策。
• 控制偏见的幻觉：控制偏见的幻想是，人们相信个人对结果的控制权比实际的更大。交易者可能会高估他们预测或影响市场变动的能力，导致过度信心，承担更高的风险或忽略警告信号。
• 事后偏见：这是将过去事件视为比实际更可预测的趋势。交易者可能会认为，事实之后，他们可能会准确地预测市场变动，从而导致过度自信并可能扭曲未来的决策。
• 可用性偏见：可用性偏见是指做出判断或决策时依靠随时可用的信息或最新经验的倾向。交易者可能会对当前的市场事件产生过多的重量，或者很容易召回的信息，可能会忽略可访问或历史数据，这可能会提供更全面的视野。
• 锚定和调整偏见：锚定和调整偏差涉及在做出后续判断或估计时过于依赖遇到的最初信息（锚）。对该信息的任何更改或调整都是在初始数据周围“锚定”的。交易者可以将他们的决策锚定为特定的参考点，例如初始价格或估值，并根据新信息调整其后续判断。

这些只是交易者可能遇到的认知偏见的一些例子。交易者需要意识到这些偏见，并积极努力减轻他们对决策的影响。通过认识和解决认知偏见，交易者可以提高其客观性，改善分析过程并做出更合理的交易决策。

贸易商面临的各种情感偏见

交易者不仅受认知偏见的影响，而且受到情感偏见的影响。下面提供了一些在交易中观察到的常见情感偏见：

• 损失厌恶偏见：损失厌恶偏见是指强烈避免避免损失而不是获得收益的趋势。交易者可能对潜在损失更敏感，从而导致规避风险的行为，不愿削减损失或保持损失位置的时间比必要时间长。
• 过度自信偏见：这是高估一个人的能力，知识或预测准确性的倾向。交易者可能具有膨胀的信心感，导致他们承担过度风险，过度贸易或忽略适当的风险管理策略。
• 自我控制偏见：自我控制偏见是指个人和商人在控制冲动和坚持长期目标时面临的困难。交易者可能很难遵守其交易计划或纪律处分的策略，屈服于由短期情绪或市场波动驱动的冲动行动。
• 现状偏见：这是一种倾向于更喜欢维持当前状况或坚持熟悉的选择。交易者可能会拒绝对其交易策略或投资组合进行必要的调整，即使变化可能是有益的，也有利于熟悉的职位或市场条件。
• 后悔厌恶偏见：这涉及不采取可能导致后悔或re悔的行动，即使是这些行动也可能是理性的或必要的。由于担心后来的决定后悔，交易者可能会避免削减损失或结束职位，这可能导致长期以来一直处于损失的位置。

像认知偏见一样，情感偏见会影响交易者的决策过程，并导致次优结果。交易者应该注意这些偏见，并致力于有效地管理自己的情绪，实践纪律处分，并采用风险管理策略来减轻其影响。意识，自我反思和情感调节技术可以帮助交易者驾驶这些偏见，并做出更理性和客观的交易决策。

克服和减轻认知和情感偏见

克服认知和情感偏见是具有挑战性的，但是交易者可以采用几种策略来减轻其影响并做出更合理的决策。

克服认知偏见

交易者可以通过教育和意识，客观研究和分析以及寻求逆势观点来克服其认知偏见。

交易者应该对认知偏见及其对决策的潜在影响进行教育。提高对偏见的认识使交易者何时可能会影响他们的判断。同样，通过关注客观分析和研究，而不是仅仅依靠直觉或情感，就可以克服认知偏见。交易者可以使用数据，图表以及经济，基本和技术分析指标来做出明智的决定，从而减少偏见的影响。

克服认知偏见的另一种方法是积极寻求对市场的不同观点和观点。与有反对意见的交易者或分析师互动可以帮助挑战现有的偏见并鼓励更加平衡的决策。

减轻情感偏见

减轻情感偏见对于交易者保持纪律并做出理性决定至关重要。交易者需要自我意识，制定交易规则​​并遵守这些规则，实施风险管理技术，并寻求同行和导师的问责制和支持。

发展自我意识是识别和理解自己的情感偏见的第一步。交易者应反思自己的情感倾向，确定行为模式，并承认情绪对他们决策的影响。此外，定义并遵循一系列交易规则有助于交易者保持纪律并减少情绪的影响。这可以包括预定的入口和出口点，风险管理策略以及位置大小的指南。

确实，有效的风险管理策略可帮助交易者减轻与损失和收益相关的恐惧和贪婪驱动的偏见。设定停止命令，使用落后的停止和多元化的立场可以防止因损失或对过度收益的渴望而驱​​动的情感决策。

最后，寻求值得信赖的同龄人，导师或加入贸易社区的问责制可以提供支持并帮助管理情感偏见。共享交易经验，讨论挑战并从其他人那里获得反馈可以提供宝贵的观点并帮助调节情绪。

交易心理学的重要性

交易者的心理学很重要，因为它直接影响了金融市场中个人或实体的决策过程，绩效和整体成功。交易心理学至关重要的原因包括：

• 情绪会影响决策：交易心理学认识到情绪偏见会影响交易者的决策过程。理解和管理这些情绪对于做出理性和客观的交易决策至关重要。
• 纪律和一致性：成功的交易需要遵守交易计划，风险管理策略以及坚持预定规则的纪律和一致性。交易心理学有助于交易者发展和维护必要的纪律，以避免情绪驱动的冲动行动。
• 管理风险：有效的风险管理是交易的关键方面。交易心理学使交易者能够通过控制情绪，设置适当的停止水平并保持适当的位置大小来管理风险。通过有效管理风险，贸易商保护其资本并提高长期盈利能力。
• 处理损失和下降：损失是交易的必然部分。贸易心理学通过最大程度地减少情绪影响并防止害怕进一步损失驱动的冲动行动来帮助交易者应对损失和缩减。它鼓励交易者从损失中学习并保持适当的投资时间范围。
• 长期可持续性：贸易心理学促进了一种专注于一致性的心态。它可以帮助交易者发展现实的期望，避免冲动行为并保持平衡的交易方法。这种可持续的心态对于长期成功和避免过度冒险的陷阱至关重要。

底线

交易心理学很重要，因为它直接影响交易者的决策过程，
纪律，风险管理和整体绩效。通过理解和管理情绪，克服认知偏见并发展韧性，交易者可以做出理性和客观的决策，保持一致性，有效地管理风险并在金融市场中取得长期成功。贸易心理学增强了自我意识，促进纪律处分并促进了可持续的思维方式，最终有助于改善交易成果和提高盈利能力。