ทำการค้าเฉพาะเมื่อผ่านการทดสอบ 5 ขั้นตอนนี้

ผู้ค้าต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างหรือความหวังในการจัดการความเสี่ยงและการลงโทษทางวินัยจะออกไปนอกหน้าต่าง หากไม่มีวิธีการที่เป็นระบบแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายที่มีแนวโน้มมากที่สุดก็จะพังทลายภายใต้น้ำหนักของการตัดสินใจทางอารมณ์และการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน

เฟรมเวิร์กห้าขั้นตอนนี้สามารถเปลี่ยนการซื้อขายแบบจับจดเป็นการตัดสินใจอย่างมืออาชีพโดยการกรองการตั้งค่าความน่าจะเป็นต่ำการบังคับใช้การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดและจัดแนวการค้าแต่ละครั้งกับสภาวะตลาดที่กว้างขึ้น สำหรับตลาดที่มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่มีระเบียบวินัยนี้เป็นสิ่งที่แยกนักแสดงที่สอดคล้องกันจากผู้ที่สูญเสียครั้งใหญ่และต้องออกไป ด้วยการปฏิบัติต่อการค้าแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจที่คำนวณได้มากกว่าการพนันที่มีความหวังคุณจะรักษาทุนของคุณและปรับปรุงผลลัพธ์ระยะยาวของคุณได้ดีขึ้น

การทดสอบการค้า 5 ขั้นตอน
ขั้นตอน	เหตุผล
1. การตั้งค่าการค้า	สร้างความมั่นใจในการบรรจบกันในแนวโน้มปริมาณความผันผวนรูปแบบทางเทคนิคและบริบทมาโคร
2. ทริกเกอร์การค้า	แปลงศักยภาพในการดำเนินการโดยใช้ทริกเกอร์รายการทางเทคนิคหรือตามราคา
3. การสูญเสียหยุด	ปกป้องเงินทุนและบังคับใช้เกณฑ์การออกตามวัตถุประสงค์
4. เป้าหมายราคา	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการค้ามีจุดออกที่มีเหตุผลและมีความน่าจะเป็นสูง
5. ประเมินอัตราส่วนความเสี่ยง (RRR)	ใช้เฉพาะการซื้อขายที่มี RRR ที่ดีและการปรับขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าการค้า

เมื่อประเมินการค้าจำเป็นต้องระบุกการบรรจบกันปัจจัยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวม สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งที่ได้มาจากแนวโน้มการติดตามค่าเฉลี่ยการพลิกกลับโมเมนตัมหรือแผนภูมิแท่งและรูปแบบเชิงเทียน

การประเมินนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการประเมินแนวโน้มของตลาดและความแข็งแกร่งโดยใช้เครื่องมือเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีทิศทางเฉลี่ย (Adx) ตามด้วยการยืนยันปริมาณเพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบ ๆ สิวหรือการพังทลาย

เงื่อนไขความผันผวนซึ่งวัดโดยตัวชี้วัดเช่นช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (ATR) ช่วยตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่จำเป็นหรือไม่ ในขณะเดียวกันสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิครวมถึงการก่อตัวของเชิงเทียน, ความแตกต่างของการบรรจบกันโดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ครอสโอเวอร์และรูปแบบแผนภูมิแท่งสามารถช่วยด้วยตัวชี้นำรายการที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำให้มั่นใจว่าการค้าเสนอการตั้งค่าความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับตลาดที่กว้างขึ้นรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและประเภทสินทรัพย์หรือประสิทธิภาพของภาค ทุกองค์ประกอบควรเสริมกรอบการซื้อขายช่วยกรองเสียงรบกวนมีระเบียบวินัยและมุ่งเน้นเฉพาะโอกาสที่น่าจะเป็นสูงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ทริกเกอร์การค้า

คุณควรดึงทริกเกอร์ในการซื้อขายหลังจากการตั้งค่าการซื้อขายได้ยืนยันว่าถึงเวลาที่ต้องดำเนินการแล้ว ทริกเกอร์ทั่วไปรวมถึงการยืนยันการหยุดพักการกลับรายการโมเมนตัมที่สนับสนุนโดยความแตกต่างของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และรูปแบบเชิงเทียนรวมถึงการดึงกลับไปยังระดับสำคัญเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และFibonacci Retracementsภายในแนวโน้ม

ผู้ค้าระหว่างวันอาจมองหาVWAPReclaims ในขณะที่ผู้ค้าที่แกว่งมักใช้ MACD Crossovers ในทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้น สัญญาณรายการจะต้องเสริมกำลังไม่ขัดแย้งการตั้งค่าที่มีอยู่ นอกจากนี้ผู้ค้าควรยังคงมีระเบียบวินัยและเข้าสู่การซื้อขายเมื่อเงื่อนไขสอดคล้องกับกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3: การสูญเสียหยุด

การตั้งค่าหยุดการสูญเสียเป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเข้มงวด ช่วยปกป้องเงินทุนลดการตัดสินใจทางอารมณ์และช่วยให้การปรับขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคา, ATR, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเปอร์เซ็นต์คงที่หรือจำนวนเงินดอลลาร์คำสั่งหยุดการสูญเสียควรสะท้อนทั้งกลยุทธ์และสภาวะตลาด เป้าหมายคือการหยุดอย่างมีเหตุผลดังนั้นจึงแน่นพอที่จะ จำกัด การสูญเสีย แต่ไม่ใกล้เคียงกับเสียงรบกวนราคาปกติจะหยุดตำแหน่งเร็วเกินไป

นอกจากนี้ควรพิจารณาขนาดตำแหน่ง วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการคำนวณความเสี่ยงของบัญชีหารด้วยระยะทางระหว่างการเข้าและหยุดการสูญเสียเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งอยู่ในพารามิเตอร์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4: เป้าหมายราคา

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายกำไรที่ชัดเจน มันไม่เพียง แต่ยึดผลตอบแทนที่คาดหวังเท่านั้น แต่ยังทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายจะรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงที่ดี

ไม่ว่าจะใช้รูปแบบแผนภูมิหรือไม่ช่องเทรนด์, ส่วนขยายของ Fibonacci หรือความเสี่ยงที่แน่นอนคงที่เป้าหมายกำไรควรขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคาที่วัดได้ เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมคำสั่งหยุดการสูญเสียต่อท้ายตามเปอร์เซ็นต์จำนวนเงิน PIP ATR หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยล็อคผลกำไรในขณะที่อนุญาตให้มีการซื้อขาย

เพื่อความสอดคล้องและความสำเร็จในระยะยาวผู้ค้าควรใช้อัตราส่วนความเสี่ยง (RRR)- มาตรการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ แม้จะมีอัตราการชนะในระดับปานกลาง RRR ที่ดีทำให้กลยุทธ์การซื้อขายมีผลกำไรเมื่อเวลาผ่านไป

ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใด ๆ ให้คำนวณอัตราส่วนนี้โดยเปรียบเทียบเป้าหมายกำไรของคุณกับตำแหน่งการขาดทุนหยุดของคุณ ตัวอย่างเช่นการเสี่ยง $ 1 เพื่อให้ได้ $ 2.50 สร้าง 2.5: 1 RRR ผู้ค้าที่มีระเบียบวินัยสร้างเกณฑ์ RRR ขั้นต่ำ (โดยทั่วไปคือ 2: 1 หรือสูงกว่า) และปฏิเสธการตั้งค่าที่สั้นโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของการค้า

การปรับขนาดตำแหน่งควรสอดคล้องกับการยอมรับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณ - อีกไม่เคยไปมากกว่า 1% ถึง 2% ของเงินทุนการค้าของคุณในตำแหน่งเดียว วิธีการนี้เปลี่ยนการซื้อขายแบบสุ่มให้เป็นขอบคณิตศาสตร์ซึ่งความสอดคล้องไม่ใช่การวิ่งกลับบ้านเป็นครั้งคราวสร้างความมั่งคั่ง

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการตั้งค่าทางเทคนิคและการบริหารความเสี่ยงผู้ค้าจะต้องพิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยาตลาดภายนอกที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการดำเนินการด้านราคาแนะนำความผันผวนและทำให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นโมฆะชั่วคราว การรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับแผนการซื้อขายสามารถปรับปรุงการตัดสินใจและช่วยหลีกเลี่ยงจุดบอดที่มีราคาแพง ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมบางประการรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ: การเผยแพร่ที่สำคัญเช่นรายงานแรงงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและGDPรายงานหรือการตัดสินใจของธนาคารกลางอาจทำให้เกิดทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันในตลาด ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งใหม่ก่อนเหตุการณ์เหล่านี้เว้นแต่คุณจะซื้อขายข่าวเป็นพิเศษ
• รายงานรายได้: รายได้ของ บริษัท มักจะนำไปสู่ช่องว่างข้ามคืนและปฏิกิริยาที่คาดเดาไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงที่จะดำรงตำแหน่งในการเผยแพร่เหล่านี้เว้นแต่ว่าการค้าจะถูกจัดโครงสร้างด้วยความเสี่ยงที่กำหนดไว้
• การพัฒนาทางการเมือง: เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นสงครามการเลือกตั้งหรือความตึงเครียดทางการค้าสามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นความเสี่ยงทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงพลังงานการป้องกันและตลาดเกิดใหม่
• ข่าวเฉพาะภาค: การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบการควบรวมและการซื้อกิจการหรือการหยุดชะงักของซัพพลายเชนสามารถผลักดันความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอที่แยกได้ดังนั้นการติดตามกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะช่วยประเมินการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น
• ตลาดความกว้างและความเชื่อมั่น: ตัวบ่งชี้เช่นความคลุมเครือ-อัตราส่วนการโทรหรือสายการพัฒนาล่วงหน้าช่วยยืนยันหรือท้าทายการตั้งค่าการค้าโดยการเปิดเผยสุขภาพพื้นฐานของโมเมนตัมตลาด

บรรทัดล่าง

การทดสอบห้าขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงและมีระเบียบวินัยในการช่วยให้ผู้ค้าอยู่ในแนวเดียวกันกับกลยุทธ์ของพวกเขาโดยการทำให้มั่นใจว่าการค้าแต่ละครั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำคัญ: ทิศทางแนวโน้มการตั้งค่าที่ถูกต้องสัญญาณการเข้าที่ได้รับการยืนยันกำหนดความเสี่ยงผ่านคำสั่งหยุดการสูญเสียและเป้าหมายกำไรที่ชัดเจนพร้อมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โครงสร้างนี้ไม่เพียง แต่กรองการซื้อขายที่มีคุณภาพต่ำ แต่ยังเสริมสร้างความสอดคล้องลดการตัดสินใจทางอารมณ์และปกป้องเงินทุนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการซื้อขายระดับมืออาชีพ