การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับหุ้น: ภาพรวมผู้เริ่มต้น

นักลงทุนหลายคนวิเคราะห์หุ้นตามพื้นฐาน- เช่นเดียวกับแนวโน้มรายได้การประเมินมูลค่าหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม - แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สะท้อนให้เห็นในราคาตลาดเสมอไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาโดยการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนใหญ่ราคาและปริมาณ

ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนนำทางช่องว่างระหว่างค่าที่แท้จริงและราคาตลาดด้วยเทคนิคการใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม- การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยแนะนำผู้ค้าให้กับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ผ่านมามากที่สุด นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อทำการตัดสินใจ

การเลือกวิธีการที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปมีสองวิธีที่แตกต่างกันในการเข้าใกล้การวิเคราะห์ทางเทคนิค:จากบนลงล่างวิธีการและจากล่างขึ้นบนเข้าใกล้. บ่อยครั้งที่ผู้ค้าระยะสั้นจะใช้วิธีการจากบนลงล่างและนักลงทุนระยะยาวจะใช้วิธีการจากล่างขึ้นบน นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนหลักห้าขั้นตอนในการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากบนลงล่าง

วิธีการจากบนลงล่างคือการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดูเศรษฐกิจโดยรวมก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ของแต่ละบุคคล ผู้ค้าจะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจก่อนจากนั้นภาคส่วนและ บริษัท ในกรณีของหุ้น ผู้ค้าที่ใช้วิธีการนี้มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรระยะสั้นเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าระยะยาว ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจสนใจหุ้นที่แตกออกจาก 50 วันของพวกเขาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นโอกาสในการซื้อ

จากล่างขึ้นบน

วิธีการจากล่างขึ้นบนมุ่งเน้นไปที่หุ้นแต่ละตัวเมื่อเทียบกับมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาคมันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หุ้นที่ดูน่าสนใจพื้นฐานสำหรับการเข้าและออกคะแนนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจพบหุ้นที่ไม่ได้รับการประเมินในแนวโน้มขาลงและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุเฉพาะจุดเริ่มต้นเมื่อสต็อกอาจมีจุดต่ำสุด พวกเขาแสวงหาคุณค่าในการตัดสินใจของพวกเขาและตั้งใจที่จะถือมุมมองระยะยาวของการซื้อขายของพวกเขา

นอกเหนือจากการพิจารณาเหล่านี้ผู้ค้าประเภทต่าง ๆ อาจต้องการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้ค้ารายวันอาจใช้ง่ายๆแนวเทรนด์และตัวชี้วัดปริมาณเพื่อการตัดสินใจในขณะที่แกว่งหรือผู้ค้าตำแหน่งอาจชอบรูปแบบแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ผู้ค้าที่พัฒนาอัลกอริทึมอัตโนมัติอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งใช้การรวมกันของตัวชี้วัดปริมาณและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อผลักดันการตัดสินใจ

1. เลือกกลยุทธ์หรือพัฒนาระบบการซื้อขาย

ขั้นตอนแรกคือการระบุกลยุทธ์หรือพัฒนาระบบการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นผู้ค้ามือใหม่อาจตัดสินใจทำตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครอสโอเวอร์กลยุทธ์ที่พวกเขาจะติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สอง (50 วันและ 200 วัน) ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยเฉพาะ

สำหรับกลยุทธ์นี้หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วันมันบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นและสร้างกซื้อสัญญาณ- ตรงกันข้ามกับขายสัญญาณ-

2. ระบุหลักทรัพย์

ไม่ใช่หุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้างต้นซึ่งเหมาะสำหรับสูงของเหลวและระเหยหุ้นแทนที่จะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำหรือมีเสถียรภาพ หุ้นหรือสัญญาที่แตกต่างกันอาจต้องใช้ตัวเลือกพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน-ในกรณีนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันและ 50 วัน

อันผู้คัดกรองสต็อกสามารถช่วยคุณระบุหลักทรัพย์ที่ตรงตามพารามิเตอร์บางอย่าง การใช้ตัวคัดกรองคุณสามารถกรองผลการค้นหาเพื่อค้นหาหลักทรัพย์ที่ตรงกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเช่นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ TradingView, Finviz และ Yahoo! การเงิน.

3. ค้นหานายหน้าที่ถูกต้อง

รับบัญชีการซื้อขายที่ถูกต้องซึ่งสนับสนุนประเภทของความปลอดภัยที่เลือก (เช่นหุ้นสามัญหุ้นเพนนีฟิวเจอร์สตัวเลือก ฯลฯ ) ควรเสนอฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับการติดตามและตรวจสอบตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เลือกในขณะที่รักษาค่าใช้จ่ายต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการกินเป็นผลกำไร สำหรับกลยุทธ์ข้างต้นบัญชีพื้นฐานที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเทียนแผนภูมิจะทำงาน ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณารวมถึงขั้นต่ำบัญชีและค่าธรรมเนียมความปลอดภัยของสินทรัพย์และการป้องกันและคุณสมบัติการวิจัยและการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณในบริบททางประวัติศาสตร์

4. ติดตามและตรวจสอบการซื้อขาย

ผู้ค้าอาจต้องการระดับการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันจะต้องมีบัญชีมาร์จิ้นที่ให้การเข้าถึงคำพูดระดับ II และการมองเห็นตลาด แต่สำหรับตัวอย่างของเราข้างต้นบัญชีพื้นฐานอาจดีกว่าเป็นตัวเลือกต้นทุนที่ต่ำกว่า

มีหลายวิธีในการติดตามและติดตามการซื้อขายของคุณ ตัวเลือกแตกต่างกันไปจากวารสารการซื้อขายที่มีเทคโนโลยีต่ำไปจนถึงซอฟต์แวร์การติดตามที่ซับซ้อนซึ่งส่งการแจ้งเตือนเมื่อคุณซื้อหรือขายคำสั่งซื้อเติมและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่กระตุ้นการแจ้งเตือนการค้า แพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากเสนอคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณตรวจสอบตัวชี้วัดเช่นอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียของคุณและระยะเวลาการถือครองเฉลี่ย

5. ใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเพิ่มเติม

อาจมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ค้าบางรายอาจต้องการการแจ้งเตือนมือถือหรือเข้าถึงการซื้อขายในระหว่างการเดินทางในขณะที่คนอื่นอาจใช้ประโยชน์จากระบบการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายในนามของพวกเขา

หากคุณยังใหม่กับการซื้อขายและต้องการฝึกฝนกลยุทธ์โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินของคุณเองให้พิจารณาลงทะเบียนสำหรับแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติการซื้อขายกระดาษ หรือที่เรียกว่าการซื้อขายเสมือนจริงหรือจำลองการซื้อขายกระดาษช่วยให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมจำลองที่เลียนแบบสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือประวัติศาสตร์ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายและเรียนรู้ที่จะรับรู้รูปแบบการสร้างแผนภูมิ

เครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการพิจารณารวมถึงฟีดข่าวสดที่เสนอข่าวการตลาดที่ทันสมัยและแหล่งข้อมูลการศึกษาที่สอนพื้นฐานของการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เคล็ดลับและปัจจัยเสี่ยง

การซื้อขายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายซึ่งหมายความว่าการทำการบ้านของคุณเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าประเด็นข้างต้น ข้อควรพิจารณาที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ :

• การทำความเข้าใจเหตุผลและตรรกะพื้นฐานเบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิค-
• การทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อดูว่าพวกเขาจะดำเนินการอย่างไรในอดีต
• ฝึกการซื้อขายในบัญชีสาธิตก่อนที่จะสร้างทุนที่แท้จริง
• การตระหนักถึงข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและความประหลาดใจที่มีค่าใช้จ่ายสูง
• มีความรอบคอบและยืดหยุ่นเกี่ยวกับความสามารถในการปรับขนาดและความต้องการในอนาคต
• พยายามประเมินคุณสมบัติของบัญชีการซื้อขายโดยขอทดลองใช้ฟรี
• เริ่มต้นเล็ก ๆ ในช่วงเริ่มต้นและขยายตัวเมื่อคุณได้รับประสบการณ์

บรรทัดล่าง

นักลงทุนหลายคนใช้ประโยชน์ทั้งคู่การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเมื่อทำการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยเติมเต็มช่องว่างของความรู้ โดยการพัฒนาความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ค้าและนักลงทุนสามารถปรับปรุงระยะยาวได้ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจและฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้ก่อนที่จะสร้างทุนที่แท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง